2月14日券商晨会研报汇编

1评论 2020-02-14 08:32:49 来源:证券日报 疫情对A股影响持股跟踪

【财富证券】

宏观策略:沪指结束7连阳,板块轮动速度加快。截止收盘,上证综指跌0.71%,中小板指跌0.68%,创业板指跌0.99%;行业板块方面,房地产、有色金属、建筑材料涨幅居前,通信、综合、传媒跌幅居前。市场将回到低波动、震荡游戏娱乐平台注册就送25。医药、游戏、在线会议等概念行业走强可能告一段落,我们对于今年市场的逻辑会做一些调整。科技成长长远看还是逻辑更通顺,具体行业依然是围绕硬科技开展,包括从5G商用、自主可控、国产替代、新能源汽车产业,但是一定要挑选估值和业绩增长前景相匹配的企业。第二,周期品我认为可以给予更多关注,包括基建和房地产可能会发力的情况下,、水泥、相关化工品、工程机械的周期品要重点关注,特别是现在周期品中很多公司行业格局都很好,在政策有催化、需求可能会集中释放,低利率环境对低估值、大市值、业绩有提升的公司都有直接的推动作用。第三,消费板块暂时会遇到估值提升的阻力,一方面EPS可能由于疫情受影响,居民消费恢复有个过程,受到冲击的日常消费、民航、机场有估值修复的机会。

房地产:近日,按照《西安市人民政府关于有效应对疫情促进经济平稳发展若干措施》要求,西安市资源规划局出台了有效应对疫情,促进经济平稳发展的措施,主要与土地市场相关,从分期缴纳土地出让价款、允许变更出让价款缴纳期限、容缺办理相关规划许可手续、实施予办理不动产登记制度等角度出发,保障新冠肺炎疫情防控期间西安市土地市场稳定有序平稳运转。江西、安徽、上海等地也出台了一定政策,应对疫情,稳定房地产市场。从多地出台的文件来看,政策主要围绕两个方面:一是平稳土地市场运营,由于疫情影响了行业整体销售,行业整体资金相对紧张,政策从分期缴纳土地出让价款等角度,缓解房企缴纳土地款压力,从而推动房企拿地意愿,维持土地市场平稳发展。二是减免相关费用,针对部分受疫情影响较大的房地产相关企业,通过适当减免房产税、城镇土地使用税或土地收益等,为企业减负。建议关注资金充裕、杠杆水平相对较低、偿债压力较小的万科A、保利地产、金地集团。

平安证券

新能源汽车:1、整车:短期波动不改新能源乘用车长期向好,客车格局进一步向58娱乐场送18元彩金集中;2、电池:2020年海外市场景气度高;3、锂电设备:2020年国内外锂电池巨头仍将加速扩产,上海特斯拉放量打开新的成长空间;4、锂钴:供给收缩,2020年行业基本面积极;5、投资建议:整车方面,推荐长城汽车、上汽集团、广汽集团,关注吉利汽车;零部件方面,推荐特斯拉产业链标的,以及潜在可能进入特斯拉的供应商,强烈推荐星宇股份,推荐拓普集团、中鼎股份、银轮股份等。电池材料方面,推荐关注在海外建厂,加速全球化布局的动力电池58娱乐场送18元彩金宁德时代,关注LG化学、三星SDI等海外动力电池供应链机会,推荐当升科技、杉杉股份、璞泰来、星源材质、新宙邦;电机电控方面,建议关注卧龙电驱、汇川技术;锂电设备方面,建议关注国内锂电设备58娱乐场送18元彩金先导智能和中后段设备优秀代表杭可科技;锂钴方面,建议关注布局全面的钴58娱乐场送18元彩金企业华友钴业和具备成本优势的锂58娱乐场送18元彩金企业天齐锂业。

生物医药:新型冠状病毒肺炎疫情的持续,将大幅增加α-干扰素、洛匹那韦/利托那韦、利巴韦林、瑞德西韦等相关抗病毒药物的使用,建议关注特宝生物、未名生物、安科生物、博瑞医药等;同时,新冠疫情将提升市场对抗病毒药物领域的关注度。1)乙肝领域,虽然受药品降价影响市场有所下滑,但整体需求量仍在提升,新获批的丙酚替诺福韦前景广阔,建议关注正大天晴、科伦药业;2)丙肝领域,国内认知率、诊疗率有望提升,带动DAAs放量,建议关注国内丙肝新药研发进度靠前的企业,如歌礼制药;3)AIDS领域,慢病化及新型抗HIV药物的可及性提升有望带来市场扩容,建议关注华海药业,以及即将在科创板上市的前沿生物;4)流感领域,奥司他韦快速放量,建议关注东阳光药。

【天风证券】

建材:我们认为建材需求只是推迟不是消失,不排除以下可能:积压需求反弹力度较大,或政策支持加大,需求恢复时间与力度均值得期待。标的方面,水泥板块,继续推荐价值+弹性组合,价值品种首选海螺水泥,弹性品种关注福建水泥,冀东水泥,塔牌集团,上峰水泥,华新水泥,以及一季度西北受疫情影响有限的祁连山、天山股份。消费建材板块,一季度业绩占全年比重较小,疫情影响有限,中长期聚焦行业集中度提升以及58娱乐场送18元彩金核心竞争能力,建议关注帝欧家居、蒙娜丽莎、亚士创能等。玻璃板块,淡季供给收缩价格波动小,建议关注旗滨集团。

免费注册即送体验金:年初以来,因疫情引发免费注册即送体验金让利、息差收窄、资产质量恶化之担忧,免费注册即送体验金板块下跌约10%。且免费注册即送体验金板块近期未随大盘反弹而明显上涨,明显跑输沪深300,免费注册即送体验金板块仍处于底部。我们认为,疫情是当前免费注册即送体验金股估值提升的核心矛盾,股价已经反映对疫情悲观的预期,疫情的拐点或是免费注册即送体验金股反弹的起点。疫情现好转迹象。近期,新增确诊病例数有所下降,境内湖北省外新增确诊(2月11日为377例)连续8日下降。截至2月11日,境内累计治愈4740例,死亡累计1113例,死亡病例数增长明显放缓,而治愈病例数快速增加。在严格的防疫措施之下,疫情有好转之迹象。当前免费注册即送体验金(中信)估值仅0.79倍PB(lf),处于历史最底部。我们认为疫情出现好转迹象,免费注册即送体验金股或反弹,建议高度重视。个股方面,主推基本面好,近期回调大的光大、兴业、常熟、张家港行等,关注工行招行、北京等。

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